Dữ liệu giá Ethereum dấu hiệu cho thấy cuộc tăng giá sắp tới vượt qua mốc 34k

Đồng coin Ethereum (ETH) đã trải qua một mức giảm 18% xuống còn 2.826 đô la giữa ngày 1 tháng 7 và ngày 8 tháng 7 nhưng sau đó đã phục hồi một phần. Các nhà đầu tư hiện đang thất vọng, đặc biệt khi 313 triệu đô la trong các vị thế dài hạn được đòn bẩy đã bị thanh lý trong thời gian này. Mặc dù giá hiện tại 3.100 đô la vẫn thấp hơn mức hỗ trợ trước đây là 3.400 đô la, các nhà giao dịch Ethereum đang dần lấy lại sự tự tin của họ, như cho thấy qua các chỉ số onchain và dẫn xuất.

Cung lượng Ethereum trên sàn giao dịch tiếp tục giảm

Ngay cả khi việc ra mắt quỹ giao dịch Ethereum trao đổi (ETF) tại Hoa Kỳ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, các yếu tố cơ bản mạnh mẽ cho thấy một cuộc hồi phục giá có thể sắp diễn ra. Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gần đây đã cho biết rằng các sự chấp nhận cho các lần nộp S-1 dự kiến sẽ xảy ra "vài thời điểm trong mùa hè," điều này có nghĩa là trước cuối tháng Chín. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa chắc chắn, khiến cho các nhà giao dịch phải duy trì sự hoài nghi.

Sự hào hứng cho sự ra mắt cuối cùng tăng lên khi các ETF Ethereum trao đổi như Bitcoin (BTC) đã thu hút 654 triệu đô la trong vòng ba ngày gần đây. Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư của Bitwise, đề xuất rằng các ETF Ethereum có thể thu hút đến 15 tỷ đô la trong 18 tháng đầu khi giao dịch. Mặc dù ước lượng này có thể chênh lệch 50%, các nhà phân tích tin rằng giá Ether sẽ hưởng lợi từ phần của nguồn cung bị khóa trong staking và ứng dụng phi tập trung (DApps).

Chuyên gia onchain Leon Waidmann lưu ý rằng 40% nguồn cung Ether đã bị khóa, chiếm ưu thế trong staking và DApps, trong khi nguồn cung trên các sàn giao dịch giảm trong suốt tháng trước. Dữ liệu Glassnode cho thấy số tiền gửi trên các sàn giao dịch giảm xuống còn 12,21 triệu ETH từ 13,34 triệu ETH hai tháng trước đó. Nói chung, việc có ít hơn đồng coin sẵn có cho giao dịch ngay tức khắc cho thấy nhà đầu tư ít có khả năng bán trong ngắn hạn.

Tổng giá trị khối lượng (TVL) mà mạng Ethereum khóa, mà đo lường tổng số tiền gửi trong hệ sinh thái DApp của nó, bao gồm cả cầu nối lớp 2, ổn định ở mức 17,7 triệu ETH, không thay đổi so với một tháng trước. Dữ liệu này ủng hộ ý tưởng về việc giảm thanh khoản trên sàn giao dịch fiat và cho thấy sự kiên cố, xét đến mức phí giao dịch trung bình của Ethereum vượt qua 2 đô la, đáng kể cao hơn so với nhiều đối thủ của nó như Solana (SOL) và BNB Chain (BNB).

Sự tăng trưởng hoạt động lớp 2 của Ethereum và thị trường dẫn xuất ETH kháng cự

Những nhà đầu tư muốn giảm phí đã hưởng lợi từ các giải pháp lớp 2 của Ethereum, đã thấy sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động trong tháng vừa qua.

Trong 30 ngày qua, Ethereum DApps ghi nhận một khối lượng làm ăn lên đến 200,9 tỷ đô la, nhưng hệ sinh thái lớp 2 của nó đã mở rộng đáng kể. Ví dụ, tổng khối lượng giao dịch của Arbitrum đã tăng vọt lên 52,4 tỷ đô la, tăng 94%, trong khi của Blast tăng 62% lên 51,1 tỷ đô la, và Base tăng 57% lên 18,4 tỷ đô la. Ngược lại, các đối thủ trực tiếp như BNB Chain và Solana đã trải qua một sự suy giảm trung bình 27% trong cùng một khoảng thời gian.

Mặc dù ETH giao dịch ở mức thấp nhất trong gần ba tháng vào ngày 8 tháng 7, các hợp đồng tương lai Ether không cho thấy sự hứng thú từ phía gấu. Nhu cầu cho các lựa chọn mua (call) là gấp đôi so với các lựa chọn bán (put), cho thấy sự thiếu tăng trong khối lượng cho các chiến lược từ trung tính đến hướng gấu sử dụng các tùy chọn ETH.

Dữ liệu cho thấy sự tăng nhẹ lên 0,8 vào ngày 8 tháng 7, có nghĩa là khối lượng giao dịch trong các tùy chọn put ETH ít hơn 20% so với tùy chọn call. Tuy nhiên, chỉ số này nhanh chóng trở lại mức trung bình 7 ngày gần 0,55, ưa thích cho lượng giao dịch tùy chọn call lên đến 85%. Cả dữ liệu dựa trên hợp đồng tương lai và onchain ủng hộ đà tăng, trong khi việc giảm nguồn cung ETH sẵn có để giao dịch trên sàn giao dịch fiat cũng ủng hộ việc giá có thể tăng ngắn hạn vượt qua mức kháng cự 3.400 đô la.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư. Mọi quyết định đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, và độc giả nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình khi quyết định.