Trong phần tiếp theo của chuỗi bài viết Price Action, hãy cùng đến với 3 mẫu hình giá mỗi trader cần biết để nắm lấy các cơ hội giao dịch tiềm năng trong bối cảnh thị trường ít biến động.
Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mẫu hình giá nâng cao tăng tỷ lệ chiến thắng phải biết (P1)
Xem thêm các bài viết trong chuỗi Price Action Trading:
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 17) – Kỹ thuật trade “retest” giúp nâng tỷ lệ chiến thắng
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 16) – Hướng dẫn vẽ và sử dụng trendline trong giao dịch
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 15) – Phá vỡ và phá vỡ giả
Triple Tap
Triple Tap là một mô hình đảo chiều khá mạnh với 3 lần chạm tại một vùng giá quan trọng, thể hiện sự tôn trọng một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Ở biểu đồ trên, chúng ta thấy giá BTC sau một đợt giảm mạnh đã tạo ra một dạng Triple Tap với ba lần chạm tại vùng giá 18.600. Giá sau đó hồi lên, breakout kháng cự đồng thời là key-level của xu hướng giảm 1H, re-test và tiếp tục tăng.
Như vậy, trong ví dụ trên, chúng ta hoàn toàn có thể vào lệnh long với những lý do sau:
- Có mô hình triple tap.
- Giá breakout key-level của xu hướng giảm.
- Giá re-test vùng bị phá vỡ và tôn trọng vùng này (lúc này đóng vai trò là một hỗ trợ).
Đây sẽ là ví dụ tiếp theo về Triple Tap. Anh em có thể thấy trước đó, giá Waves đã tạo ra một đợt bull-run trong khung 1 giờ khá mạnh. Sau đó, giá điều chỉnh và chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội để entry long.
Giá sau đó sideway và tạo ra triple tap. Cuối cùng, giá break-out lên khỏi vùng kháng cự và tiếp tục tăng.
Đây sẽ là ví dụ cuối cùng. 1inch sau khi bull-run trong time-frame 1 giờ đã chạm vùng kháng cự và hình thành three tap. Anh em có thể thấy giá đã không rơi xuống ngay mà sideway trong vài tiếng quanh vùng hỗ trợ rồi mới hình thành cây nến bearish engulfing xác nhận. Sau đó, giá tiếp tục rơi mạnh.
Về cơ bản, Triple Tap có thể mang nhiều hình dạng khác nhau như vai đầu vai, ba đáy/ba đỉnh… Để không cần mất thời gian ghi nhớ nhiều loại mô hình, mình có thể khái quát đơn giản nguyên lý hoạt động chung của Triple Tap:
- Xuất hiện tại các vùng giá quan trọng (hỗ trợ/kháng cự).
- Có 3 lần giá phản ứng.
- Entry sau khi giá breakout vùng kháng cự và re-test thành công.
Dirty Retest
Nếu anh em chưa biết khái niệm retest (kiểm tra lại) trong mẫu hình giá, hãy dành chút thời gian đọc bài viết này.
Về cơ bản, re-test là việc giá kiểm tra lại các vùng bị phá vỡ để xác nhận xem việc phá vỡ đó đã được xác nhận hay chưa. Bởi vì một kháng cự sau khi bị phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại, do đó, nếu giá sau khi phá vỡ một kháng cự, sự phá vỡ sẽ được xác nhận chắc chắn hơn khi giá quay lại và được chính vùng phá vỡ (lúc này đóng vai trò là hỗ trợ) tôn trọng.
Tuy vậy, không phải lúc nào giá cũng retest đẹp như “sách giáo khoa”. Sẽ có những lúc giá “Dirty retest”, tức những cú retest bị nhiễu + quét stoploss khó chịu. Mình sẽ ví dụ ngay cho anh em:
US30 trước đó đang trong một uptrend mạnh (khung 30 phút). Giá phá vỡ vùng đỉnh cũ, vì vậy, plan đơn giản là đợi giá test lại vùng phá vỡ rồi Long. Anh em có thể thấy giá thực tế đã quay lại retest vùng kháng cự bị phá vỡ, phản ứng ngay lập tức, nhưng sau đó lại đảo chiều xuống phá vỡ chính vùng này. Khi đó, rất nhiều trader sẽ dễ lầm tưởng thị trường đã không còn lực mua, giá đảo chiều. Tuy vậy, trên thực tế, đây chỉ là một “dirty retest”, giá dump xuống kiểm tra lại vùng cầu phía dưới và bật tăng.
Tại sao lại như vậy? Có cách nào để tránh trường hợp này không? Đầu tiên, anh em cần nhớ giá luôn có xu hướng quay lại kiểm tra các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Trong ví dụ trên, chúng ta có 2 vùng hỗ trợ gần nhau là vùng đỉnh vừa bị phá vỡ và vùng cầu đầu tiên. Khi có 2 vùng gần nhau như vậy, giá “thường” sẽ kiểm tra cả 2 vùng. Đây là điều quan trọng mà anh em cần ghi nhớ. Điều này là để quét stoploss của các trader đã long ở vùng trên, đồng thời khớp thanh khoản của các big boy đang limit buy ở dưới.
Dĩ nhiên, trading luôn mang tính xác suất, vì vậy, không hẳn lúc nào có 2 vùng hỗ trợ gần nhau thì chúng ta cũng nhìn thấy “dirty retest”. Do đó, anh em cũng không cần quá e ngại trường hợp này, vì nếu như lệnh Long đầu tiên bị stoploss, anh em có thể entry lại lệnh thứ 2. Tỷ lệ R:R vẫn sẽ đảm bảo cho anh em lợi nhuận trong trường hợp này.
Mô hình nêm báo hiệu suy yếu hoặc đảo chiều
Mô hình nêm có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều anh em. Thông thường, mô hình nêm thường báo hiệu một sự suy yếu của xu hướng trước đó, báo hiệu một đợt điều chỉnh hoặc thậm chí đảo chiều.
Anh em có thể thấy BTCUSD đã xuất hiện một mô hình nêm trong khung thời gian 15 phút. Nếu chỉ phân tích theo mẫu hình giá, chúng ta có thể hiểu chart trên như sau:
- Trước đó, BTC có một đợt tăng mạnh, tuy nhiên sóng tăng chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể.
- Mô hình nêm hình thành, giá bị chững lại, mặc dù vẫn tạo ra được các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên không đáng kể => lực mua khu vực này yếu dần.
Tiếp theo, chúng ta có thể kết hợp với chỉ báo AO (Awesome Oscillator). Anh em có thể thấy giá BTC tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong khi AO lại ngược lại => dấu hiệu phân kỳ đỉnh => Giá có thể điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng.
Anh em có thể đợi giá phá vỡ cạnh dưới của nêm, sau đó retest lại và vào lệnh. Để an toàn hơn, tỉ lệ thắng tốt hơn, anh em có thể đợi giá phá vỡ hỗ trợ (vùng màu xám) phía bên dưới thì mới vào lệnh short.
Lưu ý: Trong trường hợp nêm chạm 3 lần như trên cũng là một dạng của Triple Tap.
Tạm kết
Trong bài viết này, chúng ta đã đi qua 3 dạng mẫu hình giá nâng cao. Anh em có thể tự kiểm tra lại trên biểu đồ và back-test để nắm vững hơn cách nhận biết cũng như vào lệnh với 3 dạng mẫu hình giá nói trên. Hẹn gặp lại anh em trong các bài viết tiếp theo!
Poseidon
Xem thêm các bài viết khác của tác giả Poseidon:
- Tokenomics Research #5: DYDX – Cần thay đổi để thôi “nhàm chán”
- Nhìn lại DeFi (Phần 3): Yearn Finance, thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm!
Nguồn: Coin68
Xem thêm
