Cách thực hiện Giao dịch dài và ngắn với Margin Trading

Giao dịch biên cho phép người giao dịch mượn vốn (được gọi là đòn bẩy) để tăng vị thế giao dịch của họ. Việc hiểu cách giao dịch biên tiền điện tử hoạt động với các vị thế dài và ngắn là rất quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng.

Bài viết này giải thích giao dịch biên tiền điện tử là gì, cách hoạt động với vị thế dài và ngắn và các sàn giao dịch nào hỗ trợ.

Các vị thế dài và ngắn là gì?

Vị thế dài hoặc giao dịch dài là một chiến lược trong đó một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền điện tử, tin rằng giá của nó sẽ tăng. Vị thế dài có thể mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư vì họ có thể mua tài sản giá thấp và bán chúng giá cao, do đó được lợi nhuận từ sự khác biệt giữa hai giá trị. Chiến lược này dựa trên thị trường thuận lợi và việc tăng giá trị tài sản dự kiến.

Vị thế ngắn hoặc chiến lược bán ngắn nhằm đến lợi nhuận từ sự giảm giá tài sản. Trong chiến lược này, một nhà đầu tư bán tiền điện tử hoặc cổ phiếu mượn, nhằm mua lại chúng với giá thấp hơn để trả lại cho người cho vay. Lợi nhuận là sự khác biệt giữa giá bán tài sản và chi phí mua lại. Chiến lược này phụ thuộc vào triển vọng tiêu cực và đánh cược rằng giá của tài sản sẽ giảm.

Mặc dù cả hai vị thế đều nhằm mục tiêu lợi nhuận từ các biến động thị trường, sự khác biệt căn bản nằm ở cách tiếp cận của họ. Cả hai đều có biểu đồ rủi ro và đặc điểm thưởng phạt đặc biệt phù hợp với môi trường thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư khác nhau.

Cơ học của giao dịch biên

Giao dịch biên là một chiến lược cao rủi ro, cao lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư vay vốn từ một đại lý môi giới để mua nhiều tài sản hơn so với khả năng vốn riêng của họ. Chiến lược này, được thực hiện thông qua đòn bẩy, tăng cường cả lợi nhuận và lỗ.

Trong khi giao dịch tiêu chuẩn dùng vốn riêng của nhà đầu tư, giao dịch biên liên quan đến việc sử dụng vốn mượn. Những khoản vay này phải tuân thủ yêu cầu biên độ, quy định số vốn tối thiểu mà một nhà đầu tư phải duy trì trong tài khoản của họ.

Cơ học của giao dịch biên bao gồm việc sử dụng tài sản đảm bảo, chẳng hạn như tiền điện tử, để bảo đảm khoản vay. Thông thường, để tránh một yêu cầu bổ sung biên, trong đó cơ quan môi giới có thể yêu cầu thêm vốn hoặc thanh lý tài sản để che lỗ, nhà đầu tư phải duy trì một mức độ cụ thể của tài sản đảm bảo liên quan đến số vốn được mượn. Mức độ này được gọi là biên duy trì, đảm bảo rằng nhà đầu tư có đủ vốn để chi trả lỗ rủi ro tiềm ẩn.

Mặc dù giao dịch biên cung cấp cơ hội gia tăng lợi nhuận, nó cũng tăng cường rủi ro liên quan đến chiến lược, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Nhà giao dịch nên nhớ rằng thực hiện giao dịch biên hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật quản lý rủi ro và động lực của thị trường.

Làm thế nào để xác định cơ hội giao dịch biên

Giao dịch biên là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự cảnh giác và sự nhạy bén để xác định điều kiện tốt nhất để bán ngắn hoặc đầu dài. Để xác định vị thế mua và bán, nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các chỉ báo động lượng, đường trung bình động và các cấp hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư có thể được phát hiện thông qua việc theo dõi tâm lý thị trường qua các nguồn tin tức, mạng xã hội và các báo cáo của chuyên gia.

Đối với các cơ hội bán ngắn, các nhà giao dịch tương lai liên quan đến giao dịch tương lai — những người giao dịch trong tương lai — có thể tìm kiếm các tài sản định giá quá cao với các cơ sở yếu hơn hoặc các chỉ báo kỹ thuật chỉ ra dấu hiệu của một biến động tiềm ẩn. Họ cũng nên cẩn thận với những yếu tố khí hậu kinh tế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, chẳng hạn như biến động trong lãi suất hoặc các căng thẳng địa chính trị.

Ngược lại, nhà giao dịch có thể xác định triển vọng lâu dài bằng cách xác định tài sản giá cả phải chăng có tiềm năng tăng trưởng. Một số bước quan trọng bao gồm xem xét báo cáo doanh số kinh doanh, xu hướng thị trường và những yếu tố gây rối loạn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường.

Làm thế nào để mua dài và bán ngắn với giao dịch biên

Giao dịch biên có thể thực hiện trên các nền tảng khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Kraken hoặc Bitfinex, các nhà môi giới như Interactive Brokers, nền tảng tương lai như BitMEX, hoặc thậm chí giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Aave.

Dưới đây là một hướng dẫn toàn diện bao gồm cơ bản về giao dịch biên và cho thấy cách sử dụng những nền tảng này để mua dài và bán ngắn tiền điện tử.

Cách mua dài tiền điện tử với giao dịch biên

Bước 1: Chọn một nền tảng

Để bắt đầu giao dịch biên, chọn một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy, nhà môi giới, nền tảng tương lai hoặc giao thức DeFi cung cấp dịch vụ giao dịch biên.

Bước 2: Tạo một tài khoản

Tạo một tài khoản trên nền tảng được lựa chọn và thực hiện các bước xác minh danh tính cần thiết. Một số nền tảng yêu cầu các bước bổ sung, chẳng hạn như tham gia một bài kiểm tra hoặc qua quá trình Quản lý Khách hàng (KYC), để kích hoạt giao dịch tiền điện tử bằng biên.

Nếu sử dụng một giao thức DeFi cho giao dịch biên, liên kết tài khoản với một ví tiền điện tử trước khi gửi tiền. Sau đó, gửi tiền vào tài khoản và đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để đáp ứng yêu c